Panga väljavõtte käsitsi ühitamise sammud

Ettevõte peab jälgima oma rahalisi vahendeid, et saada selge ülevaade rahalisest tervisest. Üks protsess rahavoogude jälgimiseks on panga leppimine. See protseduur võrdleb panga teatatud kontojääki konto registriga. Kuna viivitus tehtud hoiuste ja kirjalike kontrollide vahel ja teie kontole tehtava tegeliku postituse vahel on, on see väga väike. Konto kooskõlastamine tagab, et kõik tehingud kajastatakse ja saadakse tõeline sularaha saldo.

Lisage hoiused

Lisage lõppsaldole kõik transiidis olevad hoiused. Transiidis hoitavad hoiused on hoiused, mille olete oma registrisse registreerinud, kuid ei ole pangakonto väljavõttel.

Panga vead

Lisage või vähendage lõppbilansile panga vigu. Näiteks võiksid olla valed deposiidid ja valed deebetid.

Tasumatud kontrollid

Eraldage tasumata kontrollid lõppbilansist. Need kontrollid on teie kontrollregistrist maha arvatud, kuid ei ole veel panku kliirinud.

Kontrollige registri leppimist

Pangateenuste tasud. Teenustasud võiksid olla kontohaldustasud või ülehinnatasude kontrollimine, kui kirjutasite rohkem kontrolle kui kuu jaoks.

Intress teenitud

Lisage teenitud intress, kui teil on intressi kandev konto.

Kontrollige registri vigu

Kontroll-registris vigade lisamine või mahaarvamine. Need vead võivad hõlmata makse tegemist, mis ei olnud tegelikult sularahatehing, või makse väljajätmine.

Võrdle mõlemat avaldust

Võrdle oma kontrollregistri korrigeeritud saldot panga väljavõtte korrigeeritud saldoga. Saldo peaks olema võrdne. Kui need ei ole, vaadake vea leidmiseks läbi toimingud.